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Les données comptables :
- Compte associé fiche client et fiche fournisseur.
- Fiche article:
- Compte France, CEE et Hors CEE associés a l‘article,
- Imputation analytique associés a l’article,
- Ventilation comptable associée au produit,
- Ventilation comptable spécifique associée au lien Produit/Client,
- Compte comptabilité générale et imputation spécifique au lien Article/Fournisseur.
- Gestion des conversion des modes de règlement.
- Ventilation comptable vente:
- Définition des comptes de pied par type de commande,
- Définition des comptes produits par produit et par type de commande,
- Ventilation analytique selon clé de répartition par produit et type de commande.
- Gestion des achats:
- Imputation comptable et imputation analytique spécifique à la commande achat,
- Imputation analytique spécifique à la ligne de commande achat,
- Construction dynamique des imputations analytique : Affaire-Imputation-Centre-Type,
- Accès en modification en gestion des factures fournisseur.
Les principaux outils de gestion :
- Gestion des factures clients:
- Gestion des factures sur regroupement de BL,
- Gestion des factures sur événements,
- Gestion des avoir sur BL et avoir financier,
- Gestion des factures sans BL avec ou sans mise à jour de stock,
- Gestion des factures d’acompte ( avec ou sans TVA),
- Gestion des proformas et de la préfacturation (avec ou sans TVA)
- Gestion des factures fournisseurs dans le module achat:
- Facture et avoir indirects (Sans commande,
- Facture et avoir directs (Sur BR ou commande achat,
- Rapprochement automatique,
- Gestion complète des écarts,
- Gestion des décisions.
- Saisie des règlements des acomptes.
- Gestion des commissions représentant:
- Prise en compte des règlements,
- Préparation des commissions.
- Suivi du recouvrement.
- Suivi des règlements.
- Gestion des dépréciations de stocks.
- Gestion à l’affaire.
Les interfaces comptabilités :
- Mise à jour des Tiers: Clients, Fournisseurs.
- Mise à jour des comptes généraux, section et comptes analytiques.
- Intégration du journal de facturation: Journal de facturation, Préparation et Export de la DEB.
- Mise à jour de l’encours par retour de la compta: En-cours global, Lettrage des factures réglées, Consolidation de l’en-cours multi-sociétés.
- Intégration du journal des achats: Le bordereau de comptabilisation, Le bordereau des Bons A Payer.
Le reporting financier :
- Les engagements achats: Les Charges Constatées d’Avance, Charges A Payer, En-cours réception...
- Statistiques par périodes: Calendaire, 4-4-5.
- Le reporting ADV: Portefeuille valorisé des commandes, Etat des livraisons a facturer, Bilan d’affaire...
- Le reporting Achat: Echéancier valorisé des livraisons, Echéancier valorisé des paiements...
- Le reporting Production/Stock: Etat du stock valorisé, Etat des stocks morts, En-cours de production...
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