Trésorerie
- Gestion des règlements transmis par la comptabilité « Clients »,
ou enregistrés par la trésorerie (Règlement hors client).
- Gestion des paiements divers et ceux à effectuer à partir des propositions
transmises par la comptabilité « fournisseurs » avec émission des billets à ordre et des listes de paiements
à effectuer par d’autre moyen.
- Passage des écritures générées + écritures de redressement éventuelles.
- Suivi des différents en-cours des titres de règlement ou de
paiement avec présentation des situations des escomptes et domiciliations..
- Gestion des caractéristiques des comptes banques ou CP utilisés.
- Edition associées à cette comptabilité:
- compte de trésorerie,
- plan comptable auxiliaire trésorerie
- balance auxiliaire de trésorerie.
- Gestion des purges.
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