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    Trésorerie
  • Gestion des règlements transmis par la comptabilité « Clients », ou enregistrés par la trésorerie (Règlement hors client).
  • Gestion des paiements divers et ceux à effectuer à partir des propositions transmises par la comptabilité « fournisseurs » avec émission des billets à ordre et des listes de paiements à effectuer par d’autre moyen.
  • Passage des écritures générées + écritures de redressement éventuelles.
  • Suivi des différents en-cours des titres de règlement ou de paiement avec présentation des situations des escomptes et domiciliations..
  • Gestion des caractéristiques des comptes banques ou CP utilisés.
  • Edition associées à cette comptabilité:
    - compte de trésorerie,
    - plan comptable auxiliaire trésorerie
    - balance auxiliaire de trésorerie.
  • Gestion des purges.